TÍTULO: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS SUBTÍTULO: 80013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO ÓRGÃO SUPERIOR: 15000 - JUSTICA DO TRABALHO EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO: Anual EMISSÃO: 21/03/2024 UNIDADE MONETÁRIA: VALORES EM MILHARES DE REAL RECEITA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES - - - - Receitas Tributárias - - - - Impostos - - - - Taxas - - - - Contribuições de Melhoria - - - - Receitas de Contribuições - - - - Contribuições Sociais - - - - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - - Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação - - - - Receita Patrimonial - - - - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - - Valores Mobiliários - - - - Delegação de Serviços Públicos - - - - Exploração de Recursos Naturais - - - - Exploração do Patrimônio Intangível - - - - Cessão de Direitos - - - - Demais Receitas Patrimoniais - - - - Receita Agropecuária - - - - Receita Industrial - - - - Receitas de Serviços - - - - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao - - - - Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - - Serviços e Atividades Financeiras - - - - Outros Serviços - - - - Transferências Correntes - - - - Outras Receitas Correntes - - - - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio - - - - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital - - - - Demais Receitas Correntes - - - - RECEITAS DE CAPITAL - - - - Operações de Crédito - - - - Operações de Crédito Internas - - - - Operações de Crédito Externas - - - - Alienação de Bens - - - - Alienação de Bens Móveis - - - - Alienação de Bens Imóveis - - - - Alienação de Bens Intangíveis - - - - Amortização de Empréstimos - - - - Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital - - - - Integralização do Capital Social - - - - Resultado do Banco Central do Brasil - - - - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - - Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - - Demais Receitas de Capital - - - - SUBTOTAL DE RECEITAS - - - - REFINANCIAMENTO - - - - Operações de Crédito Internas - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - Operações de Crédito Externas - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - - - DEFICIT - - 954.874,24 954.874,24 TOTAL - - 954.874,24 954.874,24 CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - 64.881,32 - -64.881,32 Superavit Financeiro - - - - Excesso de Arrecadação - - - - Créditos Cancelados - 64.881,32 - - DESPESA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO DESPESAS CORRENTES 867.837,78 932.125,79 947.044,59 939.447,61 918.310,99 -14.918,80 Pessoal e Encargos Sociais 765.427,97 815.980,91 831.170,96 830.484,20 809.875,44 -15.190,05 Juros e Encargos da Dívida - - - - - - Outras Despesas Correntes 102.409,81 116.144,88 115.873,63 108.963,42 108.435,55 271,25 DESPESAS DE CAPITAL 8.028,62 8.621,92 7.829,65 6.553,79 6.553,79 792,27 Investimentos 8.028,62 8.621,92 7.829,65 6.553,79 6.553,79 792,27 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - - SUBTOTAL DAS DESPESAS 875.866,40 940.747,72 954.874,24 946.001,40 924.864,78 -14.126,53 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 875.866,40 940.747,72 954.874,24 946.001,40 924.864,78 -14.126,53 TOTAL 875.866,40 940.747,72 954.874,24 946.001,40 924.864,78 -14.126,53 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS INSCRITOS EM 31 DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES DEZEMBRO DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR DESPESAS CORRENTES 144,37 9.950,32 8.215,05 8.215,05 1.769,85 109,79 Pessoal e Encargos - 3.452,41 3.180,84 3.180,84 271,57 - Juros e Encargos da - - - - - - Outras Despesas 144,37 6.497,90 5.034,21 5.034,21 1.498,28 109,79 DESPESAS DE CAPITAL 10,37 361,84 216,77 216,77 155,44 -0,00 Investimentos 10,37 361,84 216,77 216,77 155,44 -0,00 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - TOTAL 154,75 10.312,15 8.431,82 8.431,82 1.925,29 109,79 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS INSCRITOS EM 31 DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES DEZEMBRO DO EXERCÍCIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR DESPESAS CORRENTES - 276,82 276,82 - - Pessoal e Encargos - 3,48 3,48 - - Juros e Encargos da - - - - - Outras Despesas - 273,34 273,34 - - DESPESAS DE CAPITAL - - - - - Investimentos - - - - - Inversões Financeiras - - - - - Amortização da Dívida - - - - - TOTAL - 276,82 276,82 - -