TÍTULO: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS SUBTÍTULO: 80013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO ÓRGÃO SUPERIOR: 15000 - JUSTICA DO TRABALHO EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO: Anual EMISSÃO: 24/03/2025 UNIDADE MONETÁRIA: VALORES EM MILHARES DE REAL RECEITA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES - - - - Receitas Tributárias - - - - Impostos - - - - Taxas - - - - Contribuições de Melhoria - - - - Receitas de Contribuições - - - - Contribuições Sociais - - - - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - - Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação - - - - Receita Patrimonial - - - - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - - Valores Mobiliários - - - - Delegação de Serviços Públicos - - - - Exploração de Recursos Naturais - - - - Exploração do Patrimônio Intangível - - - - Cessão de Direitos - - - - Demais Receitas Patrimoniais - - - - Receita Agropecuária - - - - Receita Industrial - - - - Receitas de Serviços - - - - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao - - - - Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - - Serviços e Atividades Financeiras - - - - Outros Serviços - - - - Transferências Correntes - - - - Outras Receitas Correntes - - - - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio - - - - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital - - - - Demais Receitas Correntes - - - - RECEITAS DE CAPITAL - - - - Operações de Crédito - - - - Operações de Crédito Internas - - - - Operações de Crédito Externas - - - - Alienação de Bens - - - - Alienação de Bens Móveis - - - - Alienação de Bens Imóveis - - - - Alienação de Bens Intangíveis - - - - Amortização de Empréstimos - - - - Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital - - - - Integralização do Capital Social - - - - Resultado do Banco Central do Brasil - - - - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - - Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - - Demais Receitas de Capital - - - - SUBTOTAL DE RECEITAS - - - - REFINANCIAMENTO - - - - Operações de Crédito Internas - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - Operações de Crédito Externas - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - - - DEFICIT - - 1.047.878,77 1.047.878,77 TOTAL - - 1.047.878,77 1.047.878,77 CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - 148.562,35 - -148.562,35 Superavit Financeiro - 31.433,83 - - Excesso de Arrecadação - - - - Créditos Cancelados - 117.128,52 - - DESPESA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO DESPESAS CORRENTES 897.259,33 1.039.529,68 1.031.833,54 1.000.020,40 998.503,65 7.696,14 Pessoal e Encargos Sociais 787.765,90 915.509,43 907.664,39 883.594,89 883.167,18 7.845,04 Juros e Encargos da Dívida - - - - - - Outras Despesas Correntes 109.493,43 124.020,25 124.169,15 116.425,51 115.336,46 -148,90 DESPESAS DE CAPITAL 9.906,40 16.198,39 16.045,23 10.759,71 10.020,47 153,16 Investimentos 9.906,40 16.198,39 16.045,23 10.759,71 10.020,47 153,16 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - - SUBTOTAL DAS DESPESAS 907.165,73 1.055.728,08 1.047.878,77 1.010.780,11 1.008.524,12 7.849,31 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 907.165,73 1.055.728,08 1.047.878,77 1.010.780,11 1.008.524,12 7.849,31 TOTAL 907.165,73 1.055.728,08 1.047.878,77 1.010.780,11 1.008.524,12 7.849,31 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS INSCRITOS EM 31 DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES DEZEMBRO DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR DESPESAS CORRENTES 109,79 7.596,97 6.562,23 6.562,23 1.079,39 65,14 Pessoal e Encargos - 686,77 607,13 607,13 79,63 - Juros e Encargos da - - - - - - Outras Despesas 109,79 6.910,21 5.955,10 5.955,10 999,76 65,14 DESPESAS DE CAPITAL - 1.275,87 1.270,87 1.270,87 5,00 -0,00 Investimentos - 1.275,87 1.270,87 1.270,87 5,00 -0,00 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - TOTAL 109,79 8.872,84 7.833,10 7.833,10 1.084,39 65,14 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS INSCRITOS EM 31 DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES DEZEMBRO DO EXERCÍCIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR DESPESAS CORRENTES - 21.136,62 21.136,62 - - Pessoal e Encargos - 20.608,76 20.608,76 - - Juros e Encargos da - - - - - Outras Despesas - 527,86 527,86 - - DESPESAS DE CAPITAL - - - - - Investimentos - - - - - Inversões Financeiras - - - - - Amortização da Dívida - - - - - TOTAL - 21.136,62 21.136,62 - -