TÍTULO: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS SUBTÍTULO: 15113 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A. REGIAO ÓRGÃO SUPERIOR: EXERCÍCIO: 2025 PERÍODO: Anual EMISSÃO: 26/03/2026 UNIDADE MONETÁRIA: VALORES EM UNIDADES DE REAL RECEITA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS SALDO RECEITAS CORRENTES 6.343.211,00 6.343.211,00 18.468.750,80 12.125.539,80 Receita Tributária - - - - Impostos - - - - Taxas - - - - Contribuições de Melhoria - - - - Receita de Contribuições - - - - Contribuições Sociais - - - - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - - Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação - - - - Receita Patrimonial 6.343.211,00 6.343.211,00 18.468.658,40 12.125.447,40 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 43.521,00 43.521,00 32.396,00 -11.125,00 Valores Mobiliários - - - - Delegação de Serviços Públicos - - - - Exploração de Recursos Naturais - - - - Exploração do Patrimônio Intangível - - - - Cessão de Direitos 6.299.690,00 6.299.690,00 18.436.262,40 12.136.572,40 Demais Receitas Patrimoniais - - - - Receita Agropecuária - - - - Receita Industrial - - - - Receita de Serviços - - - - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao - - - - Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - - Serviços e Atividades Financeiras - - - - Outros Serviços - - - - Transferências Correntes - - 92,40 92,40 Outras Receitas Correntes - - - - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio - - - - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital - - - - Demais Receitas Correntes - - - - RECEITAS DE CAPITAL - - - - Operações de Crédito - - - - Operações de Crédito Internas - - - - Operações de Crédito Externas - - - - Alienação de Bens - - - - Alienação de Bens Móveis - - - - Alienação de Bens Imóveis - - - - Alienação de Bens Intangíveis - - - - Amortizações de Empréstimos - - - - Transferências de Capital - - - - Outras Receitas de Capital - - - - Integralização do Capital Social - - - - Resultado do Banco Central do Brasil - - - - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - - Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - - Demais Receitas de Capital - - - - SUBTOTAL DAS RECEITAS 6.343.211,00 6.343.211,00 18.468.750,80 12.125.539,80 REFINANCIAMENTO - - - - Operações de Crédito Internas - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - Operações de Crédito Externas - - - - Mobiliária - - - - Contratual - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 6.343.211,00 6.343.211,00 18.468.750,80 12.125.539,80 DÉFICIT - - 1.081.399.654,09 1.081.399.654,09 TOTAL 6.343.211,00 6.343.211,00 1.099.868.404,89 1.093.525.193,89 CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - 79.575.723,00 - -79.575.723,00 Superávit Financeiro - - - - Excesso de Arrecadação - - - - Créditos Cancelados - 79.575.723,00 - - DESPESA DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO DESPESAS CORRENTES 1.013.435.522,00 1.098.488.680,00 1.094.926.537,37 1.087.668.544,39 1.062.860.844,13 3.562.142,63 Pessoal e Encargos Sociais 898.599.835,00 964.112.885,00 960.837.465,37 959.379.206,26 935.882.253,98 3.275.419,63 Juros e Encargos da Dívida - - - - - - Outras Despesas Correntes 114.835.687,00 134.375.795,00 134.089.072,00 128.289.338,13 126.978.590,15 286.723,00 DESPESAS DE CAPITAL 6.957.049,00 4.970.166,00 4.941.867,52 3.333.266,25 3.305.468,29 28.298,48 Investimentos 6.957.049,00 4.970.166,00 4.941.867,52 3.333.266,25 3.305.468,29 28.298,48 Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.380.459,00 1.889.907,00 - - - 1.889.907,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 1.025.773.030,00 1.105.348.753,00 1.099.868.404,89 1.091.001.810,64 1.066.166.312,42 5.480.348,11 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - - Amortização da Dívida Interna - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - Amortização da Dívida Externa - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 1.025.773.030,00 1.105.348.753,00 1.099.868.404,89 1.091.001.810,64 1.066.166.312,42 5.480.348,11 TOTAL 1.025.773.030,00 1.105.348.753,00 1.099.868.404,89 1.091.001.810,64 1.066.166.312,42 5.480.348,11 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS INSCRITOS EM 31 DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES DEZEMBRO DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR DESPESAS CORRENTES 65.140,91 31.787.901,38 29.840.040,29 29.840.040,29 1.906.717,70 106.284,30 Pessoal e Encargos - 24.069.501,01 23.218.386,58 23.218.386,58 851.114,43 - Juros e Encargos da - - - - - - Outras Despesas 65.140,91 7.718.400,37 6.621.653,71 6.621.653,71 1.055.603,27 106.284,30 DESPESAS DE CAPITAL - 5.285.523,48 5.282.104,67 5.282.104,67 3.418,81 - Investimentos - 5.285.523,48 5.282.104,67 5.282.104,67 3.418,81 - Inversões Financeiras - - - - - - Amortização da Dívida - - - - - - TOTAL 65.140,91 37.073.424,86 35.122.144,96 35.122.144,96 1.910.136,51 106.284,30 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS INSCRITOS EM 31 DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES DEZEMBRO DO EXERCÍCIO PAGOS CANCELADOS SALDO ANTERIOR DESPESAS CORRENTES - 1.516.691,58 1.516.691,58 - - Pessoal e Encargos - 427.705,01 427.705,01 - - Juros e Encargos da - - - - - Outras Despesas - 1.088.986,57 1.088.986,57 - - DESPESAS DE CAPITAL - 739.233,69 739.233,69 - - Investimentos - 739.233,69 739.233,69 - - Inversões Financeiras - - - - - Amortização da Dívida - - - - - TOTAL - 2.255.925,27 2.255.925,27 - -